📒 Contabilitate

Modulul Contabilitate este registrul firmei — Cartea Mare (CM / registrul general), locul unic unde fiecare factură, plată, cheltuială și mișcare de stoc devine o înregistrare contabilă reală. De aici citești situația financiară adevărată: active, profit, cât îți datorează clienții, cât datorezi tu.

Deschideți-l din Contabilitate (/admin/tsync_accounting). Tot ce urmează este accesibil din meniul Contabilitate din bara laterală.

Tabloul de bord — situația financiară dintr-o privire

Primul ecran este un tablou de bord financiar, cu fiecare cifră citită direct din Cartea Mare:

  • Total active, datorii și capital propriu — forma afacerii chiar acum.
  • Venituri și cheltuieli — atât de la începutul anului, cât și de la începutul lunii.
  • Profit net — ce rămâne după cheltuieli.
  • Creanțe (banii pe care ți-i datorează clienții) și datorii (banii pe care îi datorezi tu).
  • Numerar & bancă — câți bani lichizi deții.
  • Note contabile recente și un grafic venituri vs. cheltuieli ca să vezi tendința.
  • O linie de stare a închiderii perioadelor — ultima lună închisă, următoarea de închis și dacă vreuna e restantă.

„Postare în CM" — umple un tablou gol dintr-un singur clic

Dacă ai început să folosești TSync după ce aveai deja facturi, plăți sau cheltuieli, acele documente mai vechi nu au fost niciodată scrise în registru — așa că tabloul de bord pare gol sau aproape zero, deși afacerea ta merge.

Când se întâmplă asta, vei vedea sus un banner galben, ceva de genul „N documente nu sunt încă postate în Cartea Mare", cu un buton Postare în CM (vizibil pentru administratori).

Apăsați-l o singură dată. TSync postează tot restanțul folosind regulile contabile normale și — important — nu postează niciodată de două ori. Tabloul de bord se umple apoi cu cifrele tale reale.

💡 Faci asta o singură dată. De atunci, fiecare factură, plată, cheltuială, notă de credit, achiziție, recepție de stoc, comandă de producție și stat de salarii nou se postează în registru automat — modulul Contabilitate este locul unde aterizează aceste documente, rareori postezi manual.

Planul de conturi

Planul de conturi este lista de conturi (coduri + nume) care îți organizează contabilitatea. Sunt suportate atât planul standard românesc, cât și cel moldovenesc. Îl poți privi în trei feluri.

Lista de conturi

Deschideți Planul de conturi (/admin/tsync_accounting/chart_of_accounts) pentru lista plată. Fiecare rând arată codul, numele, tipul/clasa contului și soldul său curent (citit din istoricul postărilor). Poți adăuga, edita sau șterge un cont, și poți selecta mai multe rânduri pentru o acțiune în masă (activare / dezactivare / ștergere).

💡 Încă fără conturi? Importă un plan standard dintr-un pas prin Portabilitate → „Aplică coduri GL" (sau Import plan de conturi, /admin/tsync_accounting/account_import), apoi revino aici ca să-l verifici.

Tipuri de cont

Deschideți Tipuri de cont (/admin/tsync_accounting/account_types). Un tip de cont este familia largă căreia îi aparține contul — activ, datorie, capital propriu, venit, cheltuială — și decide partea normală a contului (debit sau credit) și unde apare în rapoarte. Tipurile standard vin gata făcute; poți adăuga unele proprii și le poți șterge pe cele create de tine (tipurile de sistem nu pot fi eliminate).

Planul de conturi — vizualizare arbore

Deschideți Plan de conturi (arbore) (/admin/tsync_accounting/chart_of_accounts_tree) pentru vizualizarea ierarhică. TSync construiește arborele din codurile conturilor (astfel contul 411 stă sub clasa 4), iar fiecare cont de grup/antet arată soldul cumulat al copiilor săi. Este cel mai ușor mod de a vedea structura și totalurile pe clasă.

Registre — intră în detaliul unui cont

Deschideți Registre (/admin/tsync_accounting/registers) pentru registrul pe cont. Pagina îți listează conturile active; apasă Vezi registrul pe oricare ca să vezi fiecare mișcare de debit și credit pe acel cont între două date, cu un sold curent. Folosește-l ca să investighezi sau să reconciliezi un singur cont.

💡 Același detaliu este disponibil direct din plan: fiecare cont are o vizualizare de istoric cont (/admin/tsync_accounting/account_history) care arată rândurile postate și soldul la o anumită dată.

Transferuri — mută bani între conturi

Deschideți Transferuri (/admin/tsync_accounting/transfer) ca să înregistrezi o mutare de bani dintr-un cont de numerar/bancă în altul (de exemplu, mutarea fondurilor dintr-un cont bancar în altul). Apasă Transfer nou, alege conturile din și în, suma, data și un memo opțional. TSync postează o singură notă contabilă echilibrată (debitează destinația, creditează sursa), așa că registrele rămân echilibrate automat.

Note contabile

Fiecare postare creează o notă contabilă vizibilă, astfel încât nimic nu se întâmplă pe ascuns.

Deschideți Note contabile (/admin/tsync_accounting/journal_entry) pentru lista completă de note (ciorne și postate). Poți deschide orice notă și să-i inspectezi rândurile — ce conturi au fost debitate și creditate, și cu cât. Lista Note contabile recente din tabloul de bord duce direct la ele.

Crearea uneia manual

Apasă Notă nouă pentru o notă contabilă manuală. Completează antetul (data, descriere, referință) și adaugă rânduri de debit/credit — un cont și o sumă pe rând. Debitele trebuie să fie egale cu creditele înainte ca TSync să te lase să salvezi. O poți salva ca ciornă sau o poți posta direct în registru.

  • Postare transformă o ciornă într-o înregistrare reală în registru (reverifică echilibrul rândurilor).
  • Anulare (storno) inversează o notă postată (postează o notă egală și opusă și marchează originalul anulat) — notele postate nu se șterg niciodată în tăcere.
  • Ștergere elimină o notă ciornă care nu a fost postată.

Note contabile recurente

O notă contabilă poate fi marcată recurentă, astfel încât TSync să o recreeze și să o posteze automat după un program — perfect pentru o accruală lunară de chirie, o linie de amortizare permanentă sau orice notă pe care altfel ar trebui s-o retastezi în fiecare lună. Generatorul de recurente este o sarcină automată din fundal (vezi Sarcini automate din fundal mai jos); o poți declanșa și la cerere cu Rulează recurentele acum din ecranul de note.

💡 Postarea recurentă este dezactivată implicit — activeaz-o în Setări după ce ți-ai configurat șabloanele recurente.

Cele două pagini de Mapare GL — și prin ce diferă

Maparea GL este ce leagă documentele tale de zi cu zi de conturile corecte din registru. TSync are două pagini de mapare, pentru două straturi, și ajută să știi care e care.

Mapare GL — registrul denumit (baza tehnică)

Deschideți Mapare GL (registru) (/admin/tsync_accounting/gl_mapping). Acesta este registrul denumit: un set fix de roluri pe care motorul de postare le cere după nume — clearing, comisioane, diferență de curs, tranzit, creanțe, datorii, cheltuială și așa mai departe. Fiecare rol indică un cod de cont, iar pagina îți spune dacă acel cont există și e postabil în planul tău, ca să prinzi o lipsă înainte să blocheze o postare. Aceasta este sursa tehnică unică pe care o rezolvă motorul de Finanțe & Trezorerie.

Maparea operațională („Mapare GL") — documentele tale → conturi

Deschideți Mapare GL (/admin/tsync_accounting/mapping). Aceasta este maparea operațională: îi spune lui TSync ce cont din registru trebuie să atingă fiecare tip de document — vânzări, achiziții, stoc, salarizare, bancă, cheltuieli. Cu ea pusă la punct, postările aterizează automat pe conturile potrivite, iar registrele rămân corecte fără sortare manuală.

Nu trebuie s-o completezi de mână. Butonul Auto-completare din registru populează maparea operațională din registrul denumit de mai sus (și din standardul țării), raportând câte rânduri a creat, actualizat și păstrat (alegerile tale manuale nu sunt niciodată suprascrise). Dacă un rând nu a putut fi rezolvat (contul lui nu e încă în plan), pagina te avertizează.

Aplică coduri GL — pornește de la un plan standard

Dacă planul tău e gol, cel mai rapid start este Portabilitate → „Aplică coduri GL" (MD/RO): importă un plan standard complet, umple registrul denumit și populează maparea operațională — totul idempotent, dintr-un pas. Apoi revii la cele două pagini de mai sus doar ca să ajustezi ceva specific firmei tale.

Bancă — importă extrase și postează-le automat

Modulul Contabilitate poate prelua un extras bancar, îl poate importa și poate transforma fiecare rând într-o postare — cu reguli care clasifică rândurile în locul tău.

Importă un extras (CSV)

Deschideți Import CSV bancar (/admin/tsync_accounting/banking_csv_import). Alege contul bancar, alege fișierul CSV, setează separatorul (virgulă implicit) și dacă fișierul are un rând antet de sărit. TSync citește coloanele (dată, descriere, sumă, referință, plătitor, sold), recunoaște automat formatele uzuale de dată, tratează o sumă pozitivă ca intrare și una negativă ca ieșire și — important — sare peste duplicate (un rând deja importat nu va fi adăugat de două ori). Rândurile importate sosesc ca tranzacții în așteptare, încă nepostate.

Reguli bancare — clasifică automat tranzacțiile

Deschideți Reguli bancare (/admin/tsync_accounting/banking_rules) ca să-l înveți pe TSync cum să clasifice rândurile bancare recurente. O regulă se potrivește după direcție (intrare / ieșire / oricare), un câmp (descriere, plătitor, referință…), cum să-l compare (conține, egal, începe cu, interval…) și un interval de sumă opțional. Când un rând se potrivește, regula îl înregistrează pe unul sau mai multe conturi GL (poți împărți o sumă după valoare fixă, procent sau „restul"). Creează, editează și șterge reguli pe măsură ce traficul bancar se așază în tipare.

Aplică reguli și verifică

Deschideți Tranzacții bancare (/admin/tsync_accounting/posted_bank_transactions) ca să vezi rândurile importate cu starea lor (în așteptare / postate), filtrabile pe cont bancar. Folosește Aplică reguli ca să-ți rulezi regulile active peste toate rândurile în așteptare dintr-o dată — fiecare rând potrivit este postat în CM (contul bancar pe o parte, conturile regulii pe cealaltă) și marcat postat cu regula care s-a potrivit; rândurile care nu se potrivesc cu nimic rămân în așteptare ca să le rezolvi tu. Poți aplica reguli și unui singur rând.

Plăți — ce datorezi și plata lor

Facturi de plată (facturi furnizori)

Deschideți Facturi de plată (/admin/tsync_accounting/bills) pentru consola de facturi furnizori. O factură de plată este ceva ce datorezi unui furnizor; adaugă, editează sau șterge facturi aici și urmărește cât a rămas neplătit.

Pay Bills — achită mai multe deodată

Deschideți Pay Bills (/admin/tsync_accounting/pay_bills) ca să plătești mai multe facturi într-un singur lot. Selectează facturile, introdu suma de plată pentru fiecare, alege contul bancar din care plătești și salvează. TSync înregistrează lotul de plată, actualizează suma plătită a fiecărei facturi și postează nota în CM (debitează datoriile, creditează contul bancar) dintr-o singură mișcare.

Cecuri / dispoziții

Deschideți Cecuri (/admin/tsync_accounting/checks) ca să înregistrezi cecuri și dispoziții de plată pe un cont bancar — util acolo unde plățile se fac prin cec sau printr-un document de dispoziție formal.

Avansuri clienți

Un avans client este bani pe care un client îi plătește înainte să existe o factură. Deschideți Avansuri clienți (/admin/tsync_accounting/customer_advances) ca să le gestionezi. Lista filtrează după client, stare și dată și arată suma fiecărui avans, soldul lui încă deschis (neaplicat) și starea (deschis → parțial → aplicat sau rambursat / anulat).

  • Primește un avans — apasă Avans nou, alege clientul, suma și moneda, data primirii, metoda de plată și contul bancar. Bifează „necesită factură TVA" dacă avansul este supus TVA-ului (atunci primește o dată scadentă pentru factura de avans). La salvare, TSync îl înregistrează în CM (debitează numerar/bancă, creditează datoria de avans client).
  • Aplică la facturi — odată ce emiți factura/facturile reale, deschide avansul și aplică o parte sau tot soldul lui deschis pe una sau mai multe facturi ale clientului. Starea trece automat la parțial sau aplicat.
  • Rambursare — restituie tot soldul deschis; avansul devine rambursat și inversarea este postată.
  • Emite factura de avans (TVA) — generează factura TVA pentru avans („factură de avans"), așa cum cere Codul Fiscal, art. 282 (TVA-ul devine exigibil la încasarea avansului). TSync calculează netul + TVA din suma avansului și leagă factura rezultată de avans. Este idempotent — dacă o factură de avans există deja, o reutilizează.
  • Anulare — anulează un avans care nu a fost încă postat în CM.

💡 Amintire automată pentru factura de avans. O sarcină zilnică din fundal verifică avansurile care necesită o factură TVA, dar încă nu o au după 5 zile lucrătoare (termenul art. 282) și le semnalează ca să nu-ți scape. Alegi cum se comportă în Setări: notifică (înregistrează o amintire — lista arată și o etichetă restant; implicit), auto (emite facturile TVA automat) sau oprit.

Perioade fiscale

Deschideți Perioade fiscale (/admin/tsync_accounting/periods). Fiecare an are 12 perioade lunare, fiecare deschisă sau închisă. Când o lună s-a încheiat, poți închide (bloca) perioada ei, ca nicio postare ulterioară să nu o mai modifice, și o poți redeschide mai târziu dacă găsești o corecție de făcut (redeschiderea cere drepturi de administrator și e auditată).

  • Generează perioade — creează toate cele 12 perioade lunare pentru un an dat dintr-un clic. E sigur să o reiei: lunile existente sunt sărite, doar cele lipsă sunt adăugate.
  • TSync îți amintește cu blândețe de perioadele rămase deschise după termenul lor — dar este o singură notificare ordonată și recurentă, nu un potop. Implicit avertizează când o perioadă a stat deschisă mai mult de aproximativ două luni și doar o dată la câteva zile.

💡 Tu controlezi ritmul. În Contabilitate → Setări → „Frecvența alertelor (zile)" (implicit 7) stabilești cât de des poate reapărea amintirea sau o poți opri complet.

Asistentul de închidere a perioadei

Pentru o închidere de lună ca la carte, deschideți Asistentul de închidere perioadă (/admin/tsync_accounting/period_close_select). Te conduce prin închidere pas cu pas:

  1. Selectare — alege luna pe care o închizi.
  2. Verificări (preflight) — TSync rulează verificări automate: sunt toate postările echilibrate, le cad datele în interiorul perioadei, soldul de creanțe/datorii din registru concordă cu facturile deschise, există numerar/bancă de confirmat față de extras, este datorată o reevaluare FX? Problemele blocante te opresc aici; avertizările te lasă să continui în cunoștință de cauză.
  3. Accruals & ajustări — opțional, rulează note de sfârșit de lună: reevaluare FX (marchează soldurile în valută la cursul de la finalul perioadei) și amortizare (dacă modulul Mijloace fixe e activ). Poți sări acest pas.
  4. Confirmare — verifică un instantaneu de balanță de verificare la finalul perioadei înainte de a confirma.
  5. Finalizare — confirmă și (opțional) adaugă o notă. TSync blochează perioada, ștampilează cine a închis-o și când, și salvează instantaneul de balanță pentru pista de audit.

Dacă mai târziu trebuie să anulezi o închidere, redeschide perioada de aici (doar administrator, cu un motiv înregistrat).

Solduri inițiale parteneri

Deschideți Solduri inițiale parteneri (/admin/tsync_accounting/partner_openings) când începi să folosești TSync la mijlocul anului și trebuie să reporți ce îți datorează fiecare client (sau ce datorezi fiecărui furnizor). Introdu contul (creanțe/datorii), partenerul, suma inițială și data. Aceste solduri inițiale fac ca cifrele tale de creanțe/datorii și rapoartele de aging să fie corecte din prima zi. Poți edita sau șterge intrările aici.

Modificări P&L (ajustări de cont de profit și pierdere)

Deschideți Modificări P&L (/admin/tsync_accounting/income_statement_mods) ca să adaugi ajustări manuale care se aplică atunci când se calculează raportul Profit și Pierdere — pentru retușuri de prezentare sau reclasificări care n-ar trebui să fie o notă contabilă postată. Fiecare ajustare are o descriere, codul/codurile de cont pe care le atinge, o sumă și un comutator activ/inactiv ca s-o poți porni sau opri fără a o șterge.

Bugete

Deschideți Bugete (/admin/tsync_accounting/budgets) ca să planifici din timp. Un buget aparține unui an fiscal și conține sume planificate pe cont, pe lună.

Lista de bugete arată, pentru fiecare buget:

Coloană Înseamnă
Total bugetat suma pe care ai planificat-o
Linii câte rânduri de cont are
vs. Realizat un link care compară planul cu realitatea

Pe formularul de buget, folosiți Adaugă linie ca să adăugați conturile pe care vrei să le planifici. Pe măsură ce scrii, fiecare rând arată totalul său în timp real, iar un total general se actualizează automat. Selectorul de cont este căutabil — începe să tastezi și îți arată cod — nume. Pe grila lată de 12 luni, coloana cu contul și antetul rămân vizibile când derulezi lateral.

Din lista de bugete poți, în plus:

  • Export CSV — descarcă un buget (cont, fiecare lună, total) ca să-l deschizi în Excel.
  • Import — încarcă sumele planificate dintr-un fișier.
  • Duplică — copiază un buget într-un alt an (de ex. începe anul viitor de la planul din acest an), apoi îl editezi.

💡 Un buget este un instrument de planificare — crearea unuia nu atinge registrul. Îl compari cu realitatea în rapoartele de buget de mai jos.

Rapoarte — și exportul lor

Deschideți Rapoarte (/admin/tsync_accounting/reports) pentru toate situațiile financiare. Fiecare raport are butoane Export CSV și Export PDF în antet, iar exportul păstrează intervalul de date sau filtrul setat, deci ce descarci corespunde cu ce vezi (fișierele CSV se deschid curat în Excel, cu diacritice).

Situații de bază

  • Balanță de verificare — totaluri debit/credit pe cont.
  • Bilanț — active, datorii și capital propriu la o dată aleasă.
  • Cont de profit și pierdere — venituri, cheltuieli și profit net pentru o perioadă (aplică modificările tale P&L).
  • Registru jurnal — fiecare postare în ordinea datei.
  • Carte mare — toate mișcările pe un cont ales între două date.

Dacă un raport arată 0,00 și altul arată banii

Se întâmplă pe instalările pe care multi-company a fost pornit după ce se lucrase deja o vreme. Postările făcute cât timp multi-company era oprit poartă compania 0; când pornești modulul și îți creezi compania reală, ea primește alt număr. Din acel moment:

  • rapoartele pe companie (sub-rapoartele de contabilitate, registrul jurnal) întreabă de compania activă, care nu are nicio postare — și răspund, corect, 0,00;
  • rapoartele fără scop pe companie (consola de rapoarte) găsesc rândurile companiei 0 — și răspund, tot corect, cu banii.

Niciun raport nu e greșit și niciun leu nu s-a pierdut. Sunt două răspunsuri corecte la ceea ce tu citești ca o singură întrebare.

Ca să nu mai fie nevoie să descoperi asta comparând două ecrane, pagina Sănătate ridică acum constatarea „ancorarea registrului nu corespunde companiei active": îți spune câte rânduri există, sub care numere de companie stau efectiv, și că ambele ecrane au dreptate.

TSync nu re-ancorează nimic singur — mutarea rândurilor de carte mare dintr-o companie în alta e ireversibilă și e o decizie despre ale cui sunt registrele, nu o reparație pe care un validator are voie s-o facă. Ai trei variante, cu urmări diferite pentru fiecare document istoric: migrezi postările companiei 0 către compania reală, aplici scop pe companie și consolei de rapoarte, sau declari chiar compania 0 drept firma ta reală. Alegerea îți aparține — cere sprijin înainte, dacă nu e evidentă.

TVA / taxe

  • TVA — detaliu — fiecare postare pe un cont de TVA.
  • TVA — sumar — totaluri pe cont de TVA (colectat vs. dedus).
  • TVA — obligație de plată — suma calculată pe care o datorezi (colectat minus dedus).

Aging

  • Aging clienți — de cât timp sunt restante soldurile clienților (pe partener sau pe interval de vechime).
  • Aging furnizori — la fel pentru ce datorezi furnizorilor.

Reconciliere

  • Reconciliere — sumar — loturile tale de reconciliere bancară cu numărul de potriviri/nepotriviri.
  • Reconciliere — detaliu — rândurile de extras potrivite și postările pentru o reconciliere.

Buget

  • Buget — overview — planul lunar al unui buget față de P&L-ul realizat.
  • Buget vs. realizat — plan și realizat alăturate pentru un an fiscal.
  • Buget — performanță — abaterea (peste/sub buget) pe cont.

Jurnal de audit

Deschideți Jurnal de audit (/admin/tsync_accounting/audit_log) pentru un registru pe tranzacție, doar de citire, cu cine a schimbat ce și când. Filtrează după interval de date, angajat, tip de eveniment, entitate asociată sau text liber. Deschide orice rând pentru detaliul complet și folosește Export CSV ca să descarci lista filtrată (cu detaliile complete) pentru conformitate sau verificare. Jurnalul de audit este un istoric — nu se poate edita.

Diagnostic

Deschideți Diagnostic (/admin/tsync_accounting/diagnostics, și un buton pe tabloul de bord) pentru o verificare pe o singură pagină a configurării financiare — plan de conturi, postare GL, trezorerie și izolare multi-company — grupată în blocaje / avertizări / note. E doar pentru citire: îți spune ce să repari, nu modifică nimic.

▶️ Butonul „Înregistrează în Contabilitate"

Tabloul îți spune câte facturi, încasări și cheltuieli nu sunt încă în Cartea Mare, iar butonul le înregistrează pe toate odată.

Acum îți spune care dintre trei lucruri s-a întâmplat, fiindcă înainte împărțeau o singură propoziție:

  • au fost înregistrate N documente — ca până acum;
  • N NU au putut fi înregistrate, cu motivul — de exemplu „contul 5121 nu există în acest plan”. Reparația e numită tot acolo: Mapare GL, sau Portabilitate → Aplică coduri GL pentru țara ta, apoi apeși din nou;
  • nu s-a înregistrat nimic, iar N rămân în așteptare — rularea nici nu a ajuns la ele.

Dacă o parte au intrat și o parte nu, le vezi pe amândouă. Înainte, o rulare în care fiecare postare a fost refuzată raporta exact același „0 înregistrate” ca una care nu mai avea ce posta.

🔇 Postările care au fost refuzate

Dacă un document n-a putut fi înregistrat în evidențe — contul de care are nevoie nu există în planul tău, perioada e închisă, cele două părți nu se echilibrează — apare aici, cu motivul, pe ultimele 30 de zile.

Contează mai mult decât pare. O postare refuzată era complet tăcută: factura trecea oricum pe Plătită, plata se salva oricum, iar în contabilitate nu ajungea nimic. Puteai afla peste săptămâni, când un sold nu ieșea.

Ce vezi: „3 postări au fost REFUZATE în ultimele 30 de zile — documentele acelea nu sunt în evidențe, deși propriile lor ecrane spun că sunt achitate. Cel mai des: account_not_found:5121 (2), period_locked (1).”

Motivul numește contul, deci reparația e de obicei un singur pas: mapează rolul pe Mapare GL, sau rulează Portabilitate → Aplică coduri GL pentru țara ta, apoi re-postezi documentele.

💳 Modurile de plată pe care nu le-a clasificat nimeni

Un mod de plată trebuie să spună ce fel de bani este — numerar, transfer bancar, card ș.a.m.d. Asta decide în ce cont postează o plată.

Un mod fără răspuns postează în contul bancar implicit, orice ar fi în realitate. Deci un mod „Numerar” neclasificat duce banii de peste tejghea direct în bancă: soldul casei nu se mișcă niciodată, și nimic nu-ți spune de ce. Diagnosticul le listează acum pe nume.

Repari din Setări → Moduri de plată: deschizi fiecare mod și răspunzi la „Ce fel de bani sunt aceștia?”. TSync nu ghicește după nume, intenționat — un mod numit „Numerar” probabil e numerar, iar probabil nu e destul când e vorba de bani.

💱 Linii în valută postate la cursul 1

O linie într-o altă monedă consemnată la cursul exact 1,00 înseamnă că pentru data aceea nu era publicat niciun curs, deci motorul a presupus paritatea. Diagnosticul le numără, numește monedele și suma și spune ce citește cifra aceea mai departe.

E un avertisment, nu un blocant — sunt înregistrări istorice și nu se corectează automat, intenționat: nimeni nu poate ști ce curs ar fi trebuit să fie la o dată trecută. Publică cursul lipsă și re-postează documentul dacă o linie contează.

Dacă numărul e mare, verifică întâi cauza: o bază contabilă care nu e de acord cu baza cursurilor face ca postările locale obișnuite să pară în valută. Vezi Cursuri valutare.

Sarcini automate din fundal

Câteva lucruri rulează în liniște pe programul zilnic ca să nu fie nevoie să ți le amintești:

  • Aducerea cursurilor valutare — descarcă cele mai recente cursuri (BNR pentru RON, BNM pentru MDL). Pornit/oprit din Setări.
  • Reevaluare FX — o dată pe zi, reevaluează soldurile în valută la cursul de azi și înregistrează câștigul/pierderea.
  • Verificarea TVA pentru avansuri — verifică avansurile clienților restante față de factura lor TVA (5 zile lucrătoare, art. 282) și fie te avertizează, fie emite facturile automat (la alegerea ta din Setări; limitat la aproximativ o dată pe zi).
  • Amintirea de închidere perioadă — notificarea recurentă și ordonată despre perioadele rămase deschise după termen. Frecvența ei este setarea „Frecvența alertelor (zile)" (implicit 7) și poate fi oprită.
  • Note contabile recurente — postează șabloanele tale de note recurente după program (dezactivat implicit; activează din Setări).

Setări

În Setări (/admin/tsync_accounting/settings) alegi:

  • țara planului (care plan standard se aplică),
  • începutul anului fiscal, numerotarea și metoda contabilă,
  • frecvența amintirii de perioadă („Frecvența alertelor (zile)" de mai sus),
  • automatizarea facturii de avans (TVA) (notifică / auto / oprit) și
  • dacă notele contabile recurente rulează automat.

💡 Conturile GL stau într-un singur loc. Setările nu mai țin o copie separată a conturilor implicite — le setezi pe pagina Mapare GL (o singură sursă de adevăr). Setările afișează un buton care te duce direct acolo.

Pe scurt

  • Cartea Mare din spatele întregii firme — active, profit, creanțe, datorii — citită de un tablou de bord care se umple singur (de la început de an / de lună).
  • Postare în CM aduce documentele existente în registre o singură dată, apoi documentele noi se postează automat.
  • Un plan de conturi (planurile românesc & moldovenesc) cu tipuri de cont, o vizualizare arbore, registre/istoric pe cont și transferuri între conturi.
  • Note contabile vizibile pe care le poți deschide și inspecta, inclusiv recurente postate după un program.
  • Două pagini de Mapare GL: registrul denumit (baza tehnică) și maparea operațională Mapare GL (documentele tale → conturi), populate dintr-un pas prin Aplică coduri GL.
  • Bancă: importă un extras (CSV), lasă regulile să-l clasifice automat, apoi aplică regulile ca să postezi rândurile în așteptare.
  • Plăți: facturi de plată, Pay Bills (mai multe deodată) și cecuri.
  • Avansuri clienți: primește, aplică la facturi, rambursează, emite factura de avans (TVA) (RO art. 282) sau anulează — cu o amintire automată pentru factura de avans.
  • Perioade fiscale pe care le poți închide/bloca, le poți genera pentru un an și le poți închide corect printr-un asistent pas cu pas, cu solduri inițiale parteneri și modificări P&L alături.
  • Bugete pe an fiscal, cu totaluri în timp real, vs. Realizat, import/export și duplicare în anul următor.
  • Un set complet de rapoarte (balanță, bilanț, P&L, jurnal, carte mare, TVA, aging, reconciliere, buget) — fiecare exportabil în CSV și PDF.
  • Un jurnal de audit al fiecărei schimbări, o pagină de Diagnostic și sarcini automate discrete (cursuri, reevaluare FX, TVA avansuri, amintiri de perioadă, note recurente).